• Docs
• Reporty
• Pokladňa
• 16. Prehľad faktúr a položiek
• 16. Prehľad faktúr a položiek

16. Prehľad faktúr a položiek

16. Prehľad faktúr a položiek

Tento report ti zobrazí detailný rozpis všetkých položiek z vystavených faktúr za zvolené obdobie. Uvidíš tu každú položku samostatne – jej cenu bez DPH, počet kusov, sadzbu DPH a celkovú sumu. Report využiješ pri kontrole tržieb, pri účtovnej uzávierke alebo keď potrebuješ zistiť, koľko si predal konkrétnych služieb cez faktúry.

Kde to nájdeš

V ľavom menu klikni na Reporty → Pokladňa → 16. Prehľad faktúr a položiek. Adresa v prehliadači je /manager/reports/register/50/. Po otvorení uvidíš filter s nastaveniami a pod ním tabuľku s položkami faktúr.

Čo tu môžeš robiť

• Filtrovať podľa dátumu: Nastav dátumový rozsah (od – do) a vyber, či chceš filtrovať podľa dátumu dodania alebo dátumu vytvorenia faktúry. Po kliknutí na Zobraziť sa tabuľka prefiltruje.
• Vybrať fakturačný rad: Rozklikni Fakturačný rad a označ kategórie faktúr, ktoré chceš zahrnúť do reportu. Ak nevybereš nič, zobrazia sa všetky.
• Tlačiť report: Klikni na ikonu tlačiarne v pravom hornom rohu tabuľky – otvorí sa tlačové okno prehliadača.
• Exportovať do Excelu: Klikni na ikonu XLS – report sa stiahne ako súbor .xls, ktorý otvoríš v Exceli alebo LibreOffice.
• Otvoriť detail faktúry: Klikni na číslo faktúry v stĺpci Faktúra – presmeruje ťa na detail faktúry v sekcii Zoznam faktúr.

Postup krok za krokom

1. Nastav dátumový rozsah: Do poľa Od zadaj začiatočný dátum (napr. 01.01.2025), do poľa Do zadaj konečný dátum (napr. 31.01.2025). Môžeš kliknúť do poľa a vybrať dátum z kalendára.
2. Vyber typ dátumu: V prvom rozbaľovacom menu vyber Dátum dodania (predvolené) alebo Dátum vytvorenia. Dátum dodania je dátum, kedy bola služba poskytnutá, dátum vytvorenia je dátum vystavenia faktúry.
3. Označ fakturačné rady: Klikni na Fakturačný rad – rozbalia sa checkboxy s kategóriami. Označ tie, ktoré chceš zahrnúť (napr. „Ubytovanie", „Stravovanie"). Ak nevybereš nič, zobrazia sa všetky.
4. Zobraz report: Klikni na tlačidlo Zobraziť. Tabuľka sa prefiltruje a zobrazí všetky položky z faktúr, ktoré spĺňajú tvoje kritériá.
5. Skontroluj súčty: Na konci tabuľky uvidíš súčtový riadok s celkovou sumou bez DPH, výškou DPH a celkovou sumou s DPH za všetky zobrazené položky.
6. Exportuj alebo vytlač: Ak potrebuješ report odovzdať účtovníčke, klikni na ikonu XLS (export do Excelu) alebo na ikonu tlačiarne (tlač).

Polia, stĺpce a nastavenia

• Dátum dodania / Dátum vytvorenia: Rozbaľovacie menu v hornom filtri. Dátum dodania je dátum, kedy bola služba poskytnutá (napr. dátum ubytovania). Dátum vytvorenia je dátum, kedy si faktúru vystavil v systéme. Väčšinou používaš dátum dodania, pretože ten sa zhoduje s účtovným obdobím služby.
• Od / Do: Dátumové polia v hornom filtri. Zadaj rozsah, za ktorý chceš report zobraziť. Môžeš písať ručne (dd.mm.rrrr) alebo kliknúť do poľa a vybrať dátum z kalendára.
• Fakturačný rad: Filter, ktorý ti umožní vybrať len určité kategórie faktúr (napr. len faktúry za ubytovanie alebo len faktúry za wellness). Klikni na názov, rozbalia sa checkboxy. Ak nevybereš nič, zobrazia sa všetky kategórie.
• Faktúra (stĺpec): Číslo faktúry (napr. 2025001). Kliknutím na číslo sa dostaneš na detail faktúry, kde vidíš celú faktúru vrátane odberateľa a všetkých položiek.
• Odberateľ (stĺpec): Meno alebo názov firmy, ktorej bola faktúra vystavená. Ak je odberateľ firma, zobrazí sa obchodný názov, ak je to fyzická osoba, zobrazí sa meno a priezvisko.
• Položka ID (stĺpec): Interné ID položky v systéme a jej typ (napr. 123 / reg). Tento stĺpec je skrytý pri tlači a exporte, slúži len na technickú kontrolu.
• Názov podľa ID (stĺpec): Názov položky tak, ako je uložený v číselníku položiek pokladne (napr. „Ubytovanie – dvojlôžková izba"). Tento stĺpec je skrytý pri tlači a exporte.
• Položka FA (stĺpec): Názov položky tak, ako sa zobrazil na faktúre (môže byť upravený pri vystavovaní faktúry). Toto je text, ktorý videl zákazník na faktúre.
• Jednotková bez DPH (stĺpec): Cena jednej jednotky položky bez DPH (napr. 50,00 € za jednu noc). Tento stĺpec je skrytý pri tlači a exporte.
• Počet (stĺpec): Počet jednotiek (napr. 3 noci, 2 raňajky). Tento stĺpec je skrytý pri tlači a exporte.
• Celkom bez DPH (stĺpec): Celková suma za položku bez DPH (jednotková cena × počet). Toto je základ dane pre DPH.
• Sadzba DPH (stĺpec): Percentuálna sadzba DPH, ktorá sa uplatnila na položku (napr. 20, 10, 0). Závisí od typu služby a nastavenia položky v číselníku.
• Výška DPH (stĺpec): Suma DPH v eurách, ktorá sa pripočítala k základu dane (celkom bez DPH × sadzba DPH / 100).
• Celkom s DPH (stĺpec): Celková suma za položku vrátane DPH (celkom bez DPH + výška DPH). Toto je suma, ktorú zákazník zaplatil.
• Prepojený doklad (stĺpec): Ak je položka prepojená s iným dokladom (napr. rezerváciou, účtom, voucherom), zobrazí sa tu jeho číslo a typ (napr. „2025001 (Invoice)" alebo „123 (Voucher)"). Ak prepojenie neexistuje, zobrazí sa „-".

Tipy a časté chyby

• Nezobrazujú sa žiadne položky: Skontroluj, či si správne nastavil dátumový rozsah a či si v filtri Fakturačný rad označil aspoň jednu kategóriu. Ak si nevybral žiadnu kategóriu, systém zobrazí všetky – ale ak si omylom odznačil všetky, tabuľka bude prázdna.
• Rozdiel medzi dátumom dodania a dátumom vytvorenia: Ak vystavuješ faktúru za ubytovanie, ktoré sa konalo v decembri, ale faktúru vystavíš až v januári, dátum dodania bude december a dátum vytvorenia január. Pre účtovnú uzávierku väčšinou potrebuješ dátum dodania, pretože ten určuje, do ktorého obdobia služba patrí.
• Záporné položky v reporte: Ak vidíš položku so zápornou sumou, ide pravdepodobne o odpočítanú zálohu alebo dobropis. Systém ju zobrazí ako samostatný riadok s mínusom, aby si videl, ako sa záloha premietla do faktúry.
• Export do Excelu neobsahuje všetky stĺpce: Stĺpce Položka ID, Názov podľa ID, Jednotková bez DPH a Počet sú označené ako „noprint" – pri exporte a tlači sa nezobrazujú, pretože sú určené len na kontrolu v systéme. Ak ich potrebuješ, urob screenshot obrazovky alebo si report stiahni cez API.
• Prepojený doklad ukazuje číslo, ale neviem, čo to je: Ak vidíš napr. „123 (Bill)", ide o interný účet (bill) z modulu Pokladňa. Ak vidíš „456 (Voucher)", ide o voucher. Kliknutím na číslo faktúry v stĺpci Faktúra sa dostaneš na detail, kde uvidíš viac informácií o prepojení.
• Súčty na konci tabuľky nesedia s faktúrami: Súčty sú počítané zo všetkých zobrazených položiek, nie z faktúr. Ak má jedna faktúra viacero položiek s rôznymi sadzbami DPH, každá položka je v tabuľke samostatne. Preto sa môže stať, že súčet v reporte je iný ako suma na jednej faktúre – report totiž zobrazuje všetky položky zo všetkých faktúr v rozsahu.