• Docs
• Nastavenia
• Tangram
• Tangram nastavenia exportov

Tangram nastavenia exportov

Tangram

Táto obrazovka slúži na nastavenie exportu účtovných dokladov do účtovného systému Tangram. Prídeš sem vtedy, keď potrebuješ nastaviť prepojenie medzi Ellipse Cloud a Tangram, definovať účtovné účty, priradiť kódy DPH alebo nastaviť druhy faktúr podľa kategórií. Bez správneho nastavenia nebude export do Tangram fungovať.

Kde to nájdeš

V ľavom menu klikni na Nastavenia, potom na Tangram. Adresa v prehliadači bude /manager/settings/tangram/. Obrazovka obsahuje jeden formulár rozdelený do niekoľkých sekcií: základné nastavenia, účty pre účtovanie, účty pre zjednodušený účet, mapovanie DPH, druhy faktúr, informácie o predkontáciách, výnosové strediská a mapovanie firiem.

Čo tu môžeš robiť

• Nastaviť základné parametre pripojenia k Tangram – vyplníš kód pobočky, databázu, používateľa, identifikátor XIO, predkontačný kód, kód bankového účtu, defaultné stredisko a text faktúry. Po uložení sa tieto údaje použijú pri exporte dokladov.
• Definovať účty pre účtovanie – zadáš účet tržby, účet zálohy a účet odpočet záloh. Tieto účty sa použijú ako defaultné, ak kategória pokladne nemá vlastnú predkontáciu.
• Nastaviť účty pre zjednodušený účet podľa kategórií – ak máš v systéme definované kategórie zjednodušeného účtu, priradíš im konkrétne účty. Táto sekcia sa zobrazí len vtedy, ak máš kategórie zjednodušeného účtu vytvorené.
• Mapovať sadzby DPH na DPHTYP kódy – pre každú sadzbu DPH (0%, 5%, 10%, 19%, 20%, 23%) zadáš kód typu DPH v Tangram (napr. VYT00, VYT05, VYT10, VYT19, VYT20, VYT23). Systém automaticky načíta všetky sadzby DPH z nastavení a ponúkne ti ich na mapovanie.
• Priradiť druh faktúry podľa kategórie – pre každú kategóriu faktúr zadáš druh faktúry v Tangram (VVF = Faktúra vydaná, VPP = Faktúra k prijatej platbe). Systém načíta všetky aktívne kategórie faktúr a ponúkne ti ich na mapovanie.
• Mapovať firmy na kódy v Tangram – ak potrebuješ priradiť konkrétne IČO ku kódu firmy v Tangram, vyplníš až 5 párov IČO a kód firmy. Toto je voliteľné nastavenie.
• Uložiť nastavenia – po vyplnení všetkých potrebných polí klikneš na tlačidlo pre uloženie (zvyčajne na konci formulára). Po úspešnom uložení sa zobrazí hláška „Nastavenia boli uložené."

Postup krok za krokom

1. Otvor záložku Nastavenia → Tangram v ľavom menu.
2. V sekcii Základné nastavenia Tangram vyplň pole Kód pobočky (XP) (napr. 0), Databáza (napr. ELLIPSE), Používateľ (napr. ELLIPSE), XIO (identifikátor) (napr. ELLIPSE), Predkontačný kód (UCTKOD) (napr. VU), Kód bankového účtu (napr. PB1), Defaultné stredisko (STR) (napr. 111) a Text faktúry (napr. Fakturujeme Vám).
3. V sekcii Účty pre účtovanie zadaj Účet tržby (default) (napr. 602100), Účet zálohy (napr. 324300) a Účet odpočet záloh (napr. 324400). Tieto účty sa použijú ako defaultné, ak kategória pokladne nemá vlastnú predkontáciu.
4. V sekcii Mapovanie sadzieb DPH na DPHTYP kódy pre každú sadzbu DPH (napr. 0%, 5%, 10%, 19%, 20%, 23%) zadaj kód typu DPH v Tangram (napr. VYT00, VYT05, VYT10, VYT19, VYT20, VYT23). Systém ti ponúkne defaultné hodnoty, ktoré môžeš upraviť.
5. V sekcii Druh faktúry (DF) podľa kategórie pre každú kategóriu faktúr zadaj druh faktúry v Tangram (VVF = Faktúra vydaná, VPP = Faktúra k prijatej platbe). Systém načíta všetky aktívne kategórie faktúr.
6. Ak máš definované kategórie zjednodušeného účtu, v sekcii Účty pre zjednodušený účet (podľa kategórií) pre každú kategóriu zadaj príslušný účet (napr. 602100).
7. Ak potrebuješ mapovať firmy na kódy v Tangram, v sekcii Mapovanie firiem na kódy v Tangram vyplň pole IČO / Kód firmy 1 (IČO) a vedľa neho Kód v Tangram. Môžeš pridať až 5 párov.
8. Skontroluj všetky vyplnené údaje a klikni na tlačidlo pre uloženie nastavení (zvyčajne na konci formulára).
9. Po úspešnom uložení sa zobrazí hláška Nastavenia boli uložené. Nastavenia sú teraz aktívne a použijú sa pri exporte dokladov do Tangram.

Polia, stĺpce a nastavenia

• Kód pobočky (XP): Identifikátor pobočky v systéme Tangram. Zvyčajne je to číslo (napr. 0). Tento kód sa použije pri exporte dokladov na identifikáciu pobočky, z ktorej doklad pochádza. Zmeň ho len vtedy, ak máš v Tangram viac pobočiek a potrebuješ ich rozlíšiť.
• Databáza: Názov databázy v Tangram, do ktorej sa budú exportovať doklady. Defaultná hodnota je ELLIPSE. Zmeň ju len vtedy, ak tvoj účtovný systém Tangram používa iný názov databázy.
• Používateľ: Používateľské meno pre prístup do Tangram. Defaultná hodnota je ELLIPSE. Zmeň ju len vtedy, ak tvoj účtovný systém Tangram používa iné používateľské meno.
• XIO (identifikátor): Identifikátor pre export do Tangram. Defaultná hodnota je ELLIPSE. Tento identifikátor sa použije v XML súbore pri exporte. Zmeň ho len vtedy, ak tvoj účtovný systém Tangram vyžaduje iný identifikátor.
• Predkontačný kód (UCTKOD): Kód predkontácie v Tangram. Defaultná hodnota je VU. Tento kód sa použije pri exporte dokladov na identifikáciu typu predkontácie. Zmeň ho len vtedy, ak tvoj účtovný systém Tangram používa iný kód.
• Kód bankového účtu: Kód bankového účtu v Tangram. Defaultná hodnota je PB1. Tento kód sa použije pri exporte dokladov na identifikáciu bankového účtu. Zmeň ho len vtedy, ak tvoj účtovný systém Tangram používa iný kód.
• Defaultné stredisko (STR): Kód výnosového strediska v Tangram. Toto stredisko sa použije ako defaultné, ak položka pokladne nemá nastavené vlastné stredisko. Zadaj číslo strediska (napr. 111). Ak nechceš používať defaultné stredisko, nechaj pole prázdne.
• Text faktúry: Text, ktorý sa zobrazí na faktúre v Tangram. Defaultná hodnota je „Fakturujeme Vám". Môžeš ho upraviť podľa svojich potrieb (napr. „Faktúra za ubytovanie").
• Účet tržby (default): Účet, na ktorý sa zaúčtujú tržby. Defaultná hodnota je 602100. Tento účet sa použije len vtedy, ak kategória pokladne nemá nastavenú vlastnú predkontáciu (analytický a syntetický účet). Zmeň ho len vtedy, ak tvoj účtovný systém používa iný účet pre tržby.
• Účet zálohy: Účet, na ktorý sa zaúčtujú zálohy. Defaultná hodnota je 324300. Tento účet sa použije pri exporte zálohových faktúr. Zmeň ho len vtedy, ak tvoj účtovný systém používa iný účet pre zálohy.
• Účet odpočet záloh: Účet, na ktorý sa zaúčtuje odpočet záloh. Defaultná hodnota je 324400. Tento účet sa použije pri odpočte záloh z faktúr. Zmeň ho len vtedy, ak tvoj účtovný systém používa iný účet pre odpočet záloh.
• Účty pre zjednodušený účet (podľa kategórií): Ak máš v systéme definované kategórie zjednodušeného účtu, pre každú kategóriu zadáš príslušný účet (napr. 602100). Tieto účty sa použijú pri exporte zjednodušených účtov. Táto sekcia sa zobrazí len vtedy, ak máš kategórie zjednodušeného účtu vytvorené v nastaveniach (Nastavenia → Kategórie zjednodušeného účtu).
• Sadzba X% (mapovanie DPH): Pre každú sadzbu DPH (0%, 5%, 10%, 19%, 20%, 23%) zadáš kód typu DPH v Tangram (napr. VYT00, VYT05, VYT10, VYT19, VYT20, VYT23). Systém automaticky načíta všetky sadzby DPH z nastavení (Nastavenia → DPH) a ponúkne ti ich na mapovanie. Defaultné hodnoty sú automaticky vyplnené podľa vzoru VYTXX, kde XX je sadzba DPH (napr. VYT00 pre 0%, VYT19 pre 19%). Zmeň ich len vtedy, ak tvoj účtovný systém Tangram používa iné kódy.
• Druh faktúry (DF) podľa kategórie: Pre každú kategóriu faktúr zadáš druh faktúry v Tangram. VVF = Faktúra vydaná, VPP = Faktúra k prijatej platbe (záloha). Systém načíta všetky aktívne kategórie faktúr z nastavení (Faktúry → Kategórie) a ponúkne ti ich na mapovanie. Defaultná hodnota je VVF. Zmeň ju na VPP len vtedy, ak kategória slúži na zálohové faktúry.
• IČO / Kód firmy X: Ak potrebuješ priradiť konkrétne IČO ku kódu firmy v Tangram, vyplň pole IČO (napr. 12345678) a vedľa neho pole Kód v Tangram (napr. FIRMA1). Môžeš pridať až 5 párov. Toto je voliteľné nastavenie a použije sa len vtedy, ak potrebuješ mapovať konkrétne firmy na kódy v Tangram.

Tipy a časté chyby

• Predkontácie z kategórií pokladne majú prednosť: Aj keď nastavíš defaultný účet tržby, systém použije predkontácie (analytický a syntetický účet) z kategórií pokladne, ak sú nastavené. Predkontácie nastavíš v Pokladňa → Kategórie → Predkontácie. Ak kategória nemá nastavenú predkontáciu, použije sa defaultný účet tržby z tejto obrazovky.
• Výnosové strediská sa nastavujú v položkách pokladne: Strediská (STR) sa nepreberajú z tejto obrazovky, ale z položiek pokladne. Nastavíš ich v Pokladňa → Položky → úprava položky → pole 'XML stredisko'. Defaultné stredisko z tejto obrazovky sa použije len vtedy, ak položka nemá nastavené vlastné stredisko.
• Mapovanie DPH musí byť presné: Ak zadáš nesprávny kód typu DPH (napr. VYT19 namiesto VYT20), export do Tangram nebude fungovať správne. Skontroluj si v Tangram, aké kódy DPH používa tvoj účtovný systém, a zadaj ich presne tak, ako sú definované.
• Druh faktúry VVF vs. VPP: VVF (Faktúra vydaná) sa používa pre bežné faktúry, VPP (Faktúra k prijatej platbe) sa používa pre zálohové faktúry. Ak nesprávne nastavíš druh faktúry, doklady sa v Tangram zaúčtujú nesprávne. Skontroluj si, ktoré kategórie faktúr používaš na zálohy, a nastav im druh faktúry VPP.
• Mapovanie firiem je voliteľné: Ak nepotrebuješ mapovať konkrétne firmy na kódy v Tangram, nechaj polia IČO / Kód firmy prázdne. Toto nastavenie sa použije len vtedy, ak máš v Tangram definované kódy firiem a potrebuješ ich priradiť ku konkrétnym IČO.
• Ukladaj nastavenia po každej zmene: Ak zmeníš nastavenia a nezobrazí sa hláška „Nastavenia boli uložené.", zmeny sa neuložili. Skontroluj, či si klikol na tlačidlo pre uloženie na konci formulára.
• Účty pre zjednodušený účet sa zobrazia len vtedy, ak máš kategórie vytvorené: Ak nevidíš sekciu „Účty pre zjednodušený účet (podľa kategórií)", znamená to, že nemáš v systéme definované kategórie zjednodušeného účtu. Vytvor ich najprv v nastaveniach a potom sa táto sekcia zobrazí.
• Defaultné hodnoty sú automaticky vyplnené: Systém automaticky vyplní defaultné hodnoty pre väčšinu polí (napr. ELLIPSE, VU, PB1, 602100, 324300, 324400, VYT00, VYT05, VYT10, VYT19, VYT20, VYT23, VVF). Ak ti tieto hodnoty vyhovujú, nemusíš ich meniť. Zmeň ich len vtedy, ak tvoj účtovný systém Tangram používa iné hodnoty.